基金经理：马君
| 单位净值:0.7470 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.4940 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.747 | 1.494 | -0.638% | |
| 2026/5/11 | 0.7518 | 1.5036 | -0.08% | |
| 2026/5/8 | 0.7524 | 1.5048 | -1.557% | |
| 2026/5/7 | 0.7643 | 1.5286 | 1.785% | |
| 2026/5/6 | 0.7509 | 1.5018 | -0.845% | |
| 2026/4/30 | 0.7573 | 1.5146 | 0.371% | |
| 2026/4/29 | 0.7545 | 1.509 | -0.396% | |
| 2026/4/28 | 0.7575 | 1.515 | -1.006% | |
| 2026/4/27 | 0.7652 | 1.5304 | -1.341% | |
| 2026/4/24 | 0.7756 | 1.5512 | 1.134% | |
| 2026/4/23 | 0.7669 | 1.5338 | -4.863% | |
| 2026/4/22 | 0.8061 | 1.6122 | -0.653% | |
| 2026/4/21 | 0.8114 | 1.6228 | -0.746% | |
| 2026/4/20 | 0.8175 | 1.635 | -1.161% | |
| 2026/4/17 | 0.8271 | 1.6542 | -0.72% | |
| 2026/4/16 | 0.8331 | 1.6662 | 0.823% | |
| 2026/4/15 | 0.8263 | 1.6526 | 4.967% | |
| 2026/4/14 | 0.7872 | 1.5744 | -0.013% | |
| 2026/4/13 | 0.7873 | 1.5746 | -0.919% | |
| 2026/4/10 | 0.7946 | 1.5892 | 0.544% | |
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