基金经理：马君
| 单位净值:0.9006 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:0.9006 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 0.9006 | 0.9006 | 1.682% | |
| 2024/9/13 | 0.8857 | 0.8857 | 2.11% | |
| 2024/9/12 | 0.8674 | 0.8674 | -0.322% | |
| 2024/9/11 | 0.8702 | 0.8702 | 2.739% | |
| 2024/9/10 | 0.847 | 0.847 | -0.936% | |
| 2024/9/9 | 0.855 | 0.855 | -0.198% | |
| 2024/9/6 | 0.8567 | 0.8567 | -0.082% | |
| 2024/9/5 | 0.8574 | 0.8574 | 0.516% | |
| 2024/9/4 | 0.853 | 0.853 | -0.012% | |
| 2024/9/3 | 0.8531 | 0.8531 | 0.365% | |
| 2024/9/2 | 0.85 | 0.85 | -1.197% | |
| 2024/8/30 | 0.8603 | 0.8603 | -0.324% | |
| 2024/8/29 | 0.8631 | 0.8631 | 1.505% | |
| 2024/8/28 | 0.8503 | 0.8503 | -0.153% | |
| 2024/8/27 | 0.8516 | 0.8516 | 0.614% | |
| 2024/8/26 | 0.8464 | 0.8464 | 2.259% | |
| 2024/8/23 | 0.8277 | 0.8277 | -2.359% | |
| 2024/8/22 | 0.8477 | 0.8477 | -1.579% | |
| 2024/8/21 | 0.8613 | 0.8613 | -0.566% | |
| 2024/8/20 | 0.8662 | 0.8662 | -0.265% | |
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