基金经理：马君
| 单位净值:0.7045 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:1.4090 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 0.7045 | 1.409 | -2.126% | |
| 2026/9/8 | 0.7198 | 1.4396 | 0.293% | |
| 2026/9/7 | 0.7177 | 1.4354 | -1.469% | |
| 2026/9/4 | 0.7284 | 1.4568 | 0.984% | |
| 2026/9/3 | 0.7213 | 1.4426 | 2.487% | |
| 2026/9/2 | 0.7038 | 1.4076 | 0.961% | |
| 2026/9/1 | 0.6971 | 1.3942 | -1.623% | |
| 2026/8/31 | 0.7086 | 1.4172 | -3.618% | |
| 2026/8/28 | 0.7352 | 1.4704 | -1.501% | |
| 2026/8/27 | 0.7464 | 1.4928 | 1.676% | |
| 2026/8/26 | 0.7341 | 1.4682 | 1.944% | |
| 2026/8/25 | 0.7201 | 1.4402 | 1.323% | |
| 2026/8/24 | 0.7107 | 1.4214 | -1.905% | |
| 2026/8/21 | 0.7245 | 1.449 | -0.371% | |
| 2026/8/20 | 0.7272 | 1.4544 | 4.109% | |
| 2026/8/19 | 0.6985 | 1.397 | -0.824% | |
| 2026/8/18 | 0.7043 | 1.4086 | 0.557% | |
| 2026/8/17 | 0.7004 | 1.4008 | -0.214% | |
| 2026/8/14 | 0.7019 | 1.4038 | -2.256% | |
| 2026/8/13 | 0.7181 | 1.4362 | 0.504% | |
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