基金经理：马君
| 单位净值:0.6128 | 净值增长率:3.18% | 累计净值:1.2256 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:61.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 7,493,900,000 | - | 7,822,770,000 | 7,600,630,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 7,718,750,000 | - | 7,925,270,000 | 7,896,560,000 | 98% |
| 2025/9/30 | 7,514,870,000 | - | 7,776,280,000 | 7,700,750,000 | 98% |
| 2025/6/30 | 2,615,390,000 | - | 2,961,900,000 | 2,727,380,000 | 96% |
| 2025/3/31 | 668,795,000 | - | 857,356,000 | 701,682,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 367,400,000 | - | 384,174,000 | 377,802,000 | 97% |
| 2024/9/30 | 188,480,000 | - | 235,340,000 | 205,752,000 | 92% |
| 2024/6/30 | 129,070,000 | - | 136,021,000 | 134,857,000 | 96% |
| 2024/3/31 | 133,017,000 | - | 148,093,000 | 137,975,000 | 96% |
| 2024/1/4 | 60,593,100 | - | 296,963,000 | 236,261,000 | 26% |
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