基金经理：马君
| 单位净值:0.7518 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5036 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股创新药ETF(159567)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -535,681,026 | 482,511,501 | -29,863,305 | -34,699,326 |
| 利息收入 | 758,848 | 175,421 | 127,476 | 60,236 |
| 其中：存款利息收入 | 758,848 | 175,421 | 127,476 | 60,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 282,792,623 | 104,348,679 | -10,763,379 | -8,184,070 |
| 其中：股票投资收益 | 258,505,331 | 99,723,101 | -12,767,327 | -8,946,363 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,287,293 | 4,625,578 | 2,003,947 | 762,292 |
| 公允价值变动收益 | -872,557,446 | 360,225,969 | -23,282,254 | -26,309,478 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,324,948 | 17,761,432 | 4,054,852 | -266,013 |
| 费用 | 23,874,195 | 3,168,341 | 1,408,829 | 483,789 |
| 管理人报酬 | 19,276,057 | 2,459,081 | 975,287 | 319,926 |
| 托管费 | 3,855,211 | 491,816 | 195,057 | 63,985 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 742,926 | 217,444 | 238,485 | 99,878 |
| 利润总额 | -559,555,221 | 479,343,160 | -31,272,135 | -35,183,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -559,555,221 | 479,343,160 | -31,272,135 | -35,183,115 |
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