基金经理：马君
| 单位净值:0.6704 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:1.3408 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:71.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,529,380,000 | 67,176,600 | -1,765,400,000 | 726,505,000 |
| 基金本期净收益(元) | -204,040,000 | -63,133,500 | -5,988,480 | 199,874,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.147 | 0.0065 | -0.1861 | 0.1509 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,543,750,000 | 7,600,630,000 | 7,896,560,000 | 7,700,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6124 | 0.7549 | 0.7526 | 0.9457 |
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