基金经理：马君
| 单位净值:0.7953 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:1.5906 | 截止日期:2026/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:83.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,765,400,000 | 726,505,000 | 365,190,000 | 114,153,000 |
| 基金本期净收益(元) | -5,988,480 | 199,874,000 | 114,175,000 | 4,942,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1861 | 0.1509 | 0.3155 | 0.2716 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,896,560,000 | 7,700,750,000 | 2,727,380,000 | 701,682,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7526 | 0.9457 | 1.5099 | 1.2217 |
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