基金经理：马君
| 单位净值:0.9006 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:0.9006 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -7,954,490 | -27,228,600 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -459,301 | -8,414,340 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | -0.1972 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 134,857,000 | 137,975,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.787 | 0.8344 | ||
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