基金经理：马君
| 单位净值:1.5611 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.5611 | 截止日期:2025/7/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 114,153,000 | -44,485,200 | 48,396,100 | -7,954,490 |
| 基金本期净收益(元) | 4,942,640 | 2,334,220 | -1,450,470 | -459,301 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2716 | -0.1188 | 0.2538 | -0.0462 |
| 期末基金资产净值(元) | 701,682,000 | 377,802,000 | 205,752,000 | 134,857,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2217 | 0.9556 | 1.0532 | 0.787 |
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