基金经理：马君
| 单位净值:0.8550 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8550 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股创新药ETF(159567)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 236,365,000 | 171,365,000 | 140,000,000 | 205,000,000 | -65,000,000 | -27.5% |
| 2024/6/30 | 165,365,000 | 171,365,000 | 51,000,000 | 45,000,000 | 6,000,000 | 3.63% |
| 2024/3/31 | 236,365,000 | 165,365,000 | 89,000,000 | 160,000,000 | -71,000,000 | -30.04% |
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