基金经理：轩璇
| 单位净值:1.3022 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:2.6184 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实债券A(070005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 504,830 | 1,158,273 | 310,240 | 819,772 |
| 结算备付金 | 1,729,130 | 4,807,277 | 1,986,662 | 5,979,327 |
| 存出保证金 | 81,298 | 39,079 | 102,252 | 6,598 |
| 交易性金融资产 | 738,440,209 | 1,965,754,548 | 2,636,432,200 | 1,742,900,345 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 738,440,209 | 1,965,754,548 | 2,636,432,200 | 1,742,900,345 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 73,004,557 | - | 114,009,498 | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,268,183 | 32,505,440 | 2,214,338 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,490,908 | 86,519 | 143,321 | 141,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 815,250,931 | 1,981,113,878 | 2,785,489,614 | 1,752,062,376 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 324,039,488 | 4,000,000 | 130,026,712 |
| 应付证券清算款 | - | 10,004,160 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,840,820 | 88,129 | 388,121 | 342,009 |
| 应付管理人报酬 | 390,824 | 808,793 | 1,423,323 | 626,943 |
| 应付托管费 | 130,275 | 269,598 | 474,441 | 208,981 |
| 应付销售服务费 | 335 | 16 | 212 | 179 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,949 | 79,133 | 74,756 | 52,113 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 312,851 | 436,058 | 416,837 | 431,431 |
| 负债合计 | 2,696,053 | 335,725,375 | 6,777,691 | 131,688,369 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 630,632,618 | 1,339,956,119 | 2,287,228,695 | 1,185,824,650 |
| 未分配利润 | 181,922,259 | 305,432,384 | 491,483,228 | 434,549,356 |
| 所有者权益合计 | 812,554,878 | 1,645,388,504 | 2,778,711,924 | 1,620,374,007 |
| 负债和所有者权益总计 | 815,250,931 | 1,981,113,878 | 2,785,489,614 | 1,752,062,376 |
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