基金经理：轩璇
| 单位净值:1.3422 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.4700 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实债券(070005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 605,023 | 530,979 | 805,317 | 3,697,202 |
| 结算备付金 | 7,365,626 | 7,864,231 | 20,385,047 | 9,783,589 |
| 存出保证金 | 10,444 | 33,692 | 41,624 | 14,349 |
| 交易性金融资产 | 1,233,812,611 | 1,261,880,062 | 2,026,520,375 | 1,957,451,904 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,233,812,611 | 1,261,880,062 | 2,026,520,375 | 1,957,451,904 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,979,242 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 25,246,618 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,036,270 | 38,057 | 616,579 | 1,516,130 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,249,829,975 | 1,277,326,262 | 2,048,368,942 | 1,997,709,793 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 295,004,672 | 138,004,646 | 483,565,589 | 519,003,988 |
| 应付证券清算款 | 10,024,506 | 7,003,076 | 531,453 | 1,564,120 |
| 应付赎回款 | 5,061,118 | 1,474,571 | 10,973,750 | 1,665,661 |
| 应付管理人报酬 | 464,665 | 606,821 | 790,992 | 727,859 |
| 应付托管费 | 154,888 | 202,274 | 263,664 | 242,620 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 56,531 |
| 应交税费 | 67,813 | 96,214 | 138,146 | 144,799 |
| 应付利息 | - | - | - | -8,837 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 462,278 | 501,905 | 471,583 | 388,402 |
| 负债合计 | 311,239,940 | 147,889,507 | 496,735,177 | 523,785,143 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 702,977,670 | 867,307,374 | 1,160,378,309 | 1,105,038,918 |
| 未分配利润 | 235,612,365 | 262,129,380 | 391,255,456 | 368,885,733 |
| 所有者权益合计 | 938,590,035 | 1,129,436,755 | 1,551,633,765 | 1,473,924,650 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,249,829,975 | 1,277,326,262 | 2,048,368,942 | 1,997,709,793 |
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