- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�6919-0.60%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3342-0.24%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10365-1.40%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3861-0.59%
基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2147 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.5256 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实债券A(070005)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 310,240 | 819,772 | 552,837 | 605,023 |
| 结算备付金 | 1,986,662 | 5,979,327 | 6,464,731 | 7,365,626 |
| 存出保证金 | 102,252 | 6,598 | 8,247 | 10,444 |
| 交易性金融资产 | 2,636,432,200 | 1,742,900,345 | 893,316,594 | 1,233,812,611 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,636,432,200 | 1,742,900,345 | 893,316,594 | 1,233,812,611 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 114,009,498 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 32,505,440 | 2,214,338 | 41,681 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 143,321 | 141,996 | 224,237 | 8,036,270 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,785,489,614 | 1,752,062,376 | 900,608,327 | 1,249,829,975 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,000,000 | 130,026,712 | 186,049,427 | 295,004,672 |
| 应付证券清算款 | - | - | 13,095 | 10,024,506 |
| 应付赎回款 | 388,121 | 342,009 | 2,137,169 | 5,061,118 |
| 应付管理人报酬 | 1,423,323 | 626,943 | 384,767 | 464,665 |
| 应付托管费 | 474,441 | 208,981 | 128,256 | 154,888 |
| 应付销售服务费 | 212 | 179 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 74,756 | 52,113 | 68,811 | 67,813 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 416,837 | 431,431 | 399,636 | 462,278 |
| 负债合计 | 6,777,691 | 131,688,369 | 189,181,159 | 311,239,940 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,287,228,695 | 1,185,824,650 | 525,077,715 | 702,977,670 |
| 未分配利润 | 491,483,228 | 434,549,356 | 186,349,453 | 235,612,365 |
| 所有者权益合计 | 2,778,711,924 | 1,620,374,007 | 711,427,168 | 938,590,035 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,785,489,614 | 1,752,062,376 | 900,608,327 | 1,249,829,975 |
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