基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2928 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.6090 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实债券A(070005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,463,600 | -11,724,700 | 4,256,010 | 43,396,100 |
| 基金本期净收益(元) | 23,529,500 | -4,400,970 | 9,396,240 | 46,482,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 | -0.0154 | 0.0078 | 0.0446 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,242,910,000 | 1,118,910,000 | 760,361,000 | 675,490,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3178 | 1.2751 | 1.2885 | 1.2813 |
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