基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2132 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.5241 | 截止日期:2025/04/07 | |
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| 最新规模:27.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实债券A(070005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 48,395,100 | 2,077,170 | 13,518,000 | 66,430 |
| 基金本期净收益(元) | 16,311,400 | 13,554,600 | 7,282,000 | -740,464 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0009 | 0.019 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,753,900,000 | 3,179,710,000 | 1,598,680,000 | 812,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2149 | 1.2499 | 1.3665 | 1.3457 |
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