基金经理：轩璇
| 单位净值:1.3043 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.6205 | 截止日期:2026/8/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实债券A(070005)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/1/16 | 2026/1/19 | 0.0053 | |
| 2024/12/9 | 2024/12/10 | 0.0565 | |
| 2024/9/13 | 2024/9/18 | 0.063 | |
| 2024/7/31 | 2024/8/1 | 0.0547 | |
| 2024/1/17 | 2024/1/18 | 0.0089 | |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 0.0483 | |
| 2021/11/25 | 2021/11/26 | 0.05 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.01 | |
| 2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.0076 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.0047 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/16 | 0.0022 | |
| 2016/12/26 | 2016/12/27 | 0.47 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.01 | |
| 2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.03 | |
| 2014/1/17 | 2014/1/20 | 0.01 | |
| 2013/1/22 | 2013/1/23 | 0.05 | |
| 2011/1/21 | 2011/1/24 | 0.01 | |
| 2009/4/7 | 2009/4/8 | 0.015 | |
| 2007/12/28 | 2008/1/2 | 0.06 | |
| 2007/10/12 | 2007/10/15 | 0.05 | |
| 2007/5/11 | 2007/5/14 | 0.05 | |
| 2006/12/28 | 2006/12/29 | 0.04 | |
| 2006/11/30 | 2006/12/1 | 0.05 | |
| 2006/9/25 | 2006/9/27 | 0.04 | |
| 2006/8/29 | 2006/8/31 | 0.03 | |
| 2006/6/27 | 2006/6/29 | 0.02 | |
| 2006/6/14 | 2006/6/16 | 0.02 | |
| 2006/4/6 | 2006/4/10 | 0.02 | |
| 2005/10/10 | 2005/10/12 | 0.03 | |
| 合计:1.3162 | |||
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