基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2914 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.6076 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实债券A(070005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 32,093,557 | 81,095,065 | 28,211,815 | 83,000,628 |
| 利息收入 | 261,079 | 149,778 | 101,472 | 511,517 |
| 其中：存款利息收入 | 28,002 | 30,752 | 11,139 | 176,592 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 233,077 | 119,025 | 90,333 | 334,924 |
| 投资收益 | 29,768,906 | 95,092,311 | 34,179,868 | 54,374,178 |
| 其中：股票投资收益 | 207,698 | 10,591,715 | -1,649,382 | 291,047 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,521,302 | 84,415,864 | 35,735,103 | 53,715,643 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 39,906 | 84,732 | 94,147 | 367,487 |
| 公允价值变动收益 | 1,923,554 | -15,161,890 | -6,674,241 | 27,816,727 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 140,017 | 1,014,866 | 604,716 | 298,206 |
| 费用 | 7,587,525 | 14,579,553 | 9,795,733 | 18,411,720 |
| 管理人报酬 | 4,508,448 | 8,368,442 | 5,453,274 | 11,491,592 |
| 托管费 | 1,502,816 | 2,789,481 | 1,817,758 | 3,830,531 |
| 销售服务费 | 22,357 | 1,016 | 221 | 1,551 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,389,179 | 3,106,981 | 2,346,714 | 2,731,144 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,389,179 | 3,106,981 | 2,346,714 | - |
| 其他费用 | 122,287 | 237,279 | 125,831 | 254,242 |
| 利润总额 | 24,506,031 | 66,515,512 | 18,416,081 | 64,588,908 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,506,031 | 66,515,512 | 18,416,081 | 64,588,908 |
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