基金经理：轩璇
| 单位净值:1.3422 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.4700 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实债券(070005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 31,817,933 | -11,963,448 | 16,714,236 | 90,456,589 |
| 利息收入 | 54,738 | 253,956 | 118,759 | 61,641,621 |
| 其中：存款利息收入 | 54,738 | 236,368 | 118,759 | 247,843 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 60,862,273 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 506,325 |
| 买入返售金融资产收入 | - | 17,588 | - | 25,179 |
| 投资收益 | 20,352,885 | 5,534,826 | 13,497,818 | 5,790,641 |
| 其中：股票投资收益 | 439,299 | -955,961 | -343,774 | 8,341,222 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,904,171 | 6,490,787 | 13,841,592 | -2,635,110 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,416 | - | - | 84,529 |
| 公允价值变动收益 | 11,297,604 | -18,550,951 | 2,645,814 | 22,594,986 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 112,706 | 798,721 | 451,844 | 429,342 |
| 费用 | 6,650,338 | 19,415,546 | 11,233,198 | 17,149,433 |
| 管理人报酬 | 2,949,100 | 8,944,567 | 4,550,870 | 7,487,306 |
| 托管费 | 983,033 | 2,981,522 | 1,516,957 | 2,495,769 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 190,112 |
| 利息支出 | 2,570,363 | 7,094,189 | 4,956,807 | 6,570,466 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,570,363 | 7,094,189 | 4,956,807 | 6,570,466 |
| 其他费用 | 100,591 | 215,427 | 111,757 | 219,908 |
| 利润总额 | 25,167,596 | -31,378,994 | 5,481,038 | 73,307,156 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,167,596 | -31,378,994 | 5,481,038 | 73,307,156 |
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