基金经理：轩璇
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.3790 | 截止日期:2021/1/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实债券(070005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 68,468,837 | 197,058,315 | 90,096,321 | 162,714,505 |
| 利息收入 | 57,829,320 | 152,440,013 | 74,889,065 | 103,303,606 |
| 其中：存款利息收入 | 348,316 | 629,847 | 333,976 | 255,475 |
| 债券利息收入 | 56,773,086 | 151,810,165 | 74,555,089 | 103,032,160 |
| 资产支持证券利息收入 | 707,918 | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 15,971 |
| 投资收益 | 25,409,209 | 45,730,903 | 17,781,017 | 15,089,249 |
| 其中：股票投资收益 | 1,769,656 | 5,245,778 | -1,477,531 | -1,079,962 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,514,011 | 40,312,818 | 19,084,750 | 16,169,211 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 125,542 | 172,308 | 173,799 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,538,224 | -2,110,397 | -3,098,443 | 43,925,396 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 768,533 | 997,795 | 524,682 | 396,253 |
| 费用 | 19,115,143 | 45,983,355 | 21,946,939 | 31,911,789 |
| 管理人报酬 | 7,775,617 | 18,994,969 | 9,247,865 | 11,776,042 |
| 托管费 | 2,591,872 | 6,331,656 | 3,082,622 | 3,925,347 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 295,514 | 871,830 | 371,408 | 289,885 |
| 利息支出 | 8,171,580 | 19,152,512 | 8,945,857 | 15,371,886 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,171,580 | 19,152,512 | 8,945,857 | 15,371,886 |
| 其他费用 | 106,860 | 201,437 | 98,750 | 252,503 |
| 利润总额 | 49,353,694 | 151,074,960 | 68,149,381 | 130,802,716 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,353,694 | 151,074,960 | 68,149,381 | 130,802,716 |
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