基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2763 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:2.5925 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:12.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实债券A | 基金代码 | 070005 |
| 成立日期 | 2003/7/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 9.432 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 9.432 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 12.04 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 轩璇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共71家) | 代销机构 | 证券(共97家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×15%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资； 2、每一基金单位享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、基金收益分配比例按照有关规定执行； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
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