基金经理：轩璇
| 单位净值:1.3042 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.6204 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实债券A(070005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.3042 | 2.6204 | 0.408% | |
| 2026/8/14 | 1.2989 | 2.6151 | -0.054% | |
| 2026/8/13 | 1.2996 | 2.6158 | -0.146% | |
| 2026/8/12 | 1.3015 | 2.6177 | 0.046% | |
| 2026/8/11 | 1.3009 | 2.6171 | -0.092% | |
| 2026/8/10 | 1.3021 | 2.6183 | -0.008% | |
| 2026/8/7 | 1.3022 | 2.6184 | 0.27% | |
| 2026/8/6 | 1.2987 | 2.6149 | 0.008% | |
| 2026/8/5 | 1.2986 | 2.6148 | 0.263% | |
| 2026/8/4 | 1.2952 | 2.6114 | 0.411% | |
| 2026/8/3 | 1.2899 | 2.6061 | -0.17% | |
| 2026/7/31 | 1.2921 | 2.6083 | 0.404% | |
| 2026/7/30 | 1.2869 | 2.6031 | -0.325% | |
| 2026/7/29 | 1.2911 | 2.6073 | 0.21% | |
| 2026/7/28 | 1.2884 | 2.6046 | -0.502% | |
| 2026/7/27 | 1.2949 | 2.6111 | 0.466% | |
| 2026/7/24 | 1.2889 | 2.6051 | -0.155% | |
| 2026/7/23 | 1.2909 | 2.6071 | 0.124% | |
| 2026/7/22 | 1.2893 | 2.6055 | -0.224% | |
| 2026/7/21 | 1.2922 | 2.6084 | 0.584% | |
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