基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2713 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.5875 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实债券A(070005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.2713 | 2.5875 | 0.071% | |
| 2026/10/15 | 1.2704 | 2.5866 | -0.22% | |
| 2026/10/14 | 1.2732 | 2.5894 | -0.11% | |
| 2026/10/13 | 1.2746 | 2.5908 | 0.094% | |
| 2026/10/12 | 1.2734 | 2.5896 | -0.18% | |
| 2026/10/9 | 1.2757 | 2.5919 | 0.086% | |
| 2026/10/8 | 1.2746 | 2.5908 | -0.133% | |
| 2026/9/30 | 1.2763 | 2.5925 | -0.156% | |
| 2026/9/29 | 1.2783 | 2.5945 | 0.039% | |
| 2026/9/28 | 1.2778 | 2.594 | -0.467% | |
| 2026/9/24 | 1.2838 | 2.6 | -0.403% | |
| 2026/9/23 | 1.289 | 2.6052 | -0.124% | |
| 2026/9/22 | 1.2906 | 2.6068 | -0.054% | |
| 2026/9/21 | 1.2913 | 2.6075 | -0.015% | |
| 2026/9/18 | 1.2915 | 2.6077 | 0.217% | |
| 2026/9/17 | 1.2887 | 2.6049 | -0.039% | |
| 2026/9/16 | 1.2892 | 2.6054 | 0.194% | |
| 2026/9/15 | 1.2867 | 2.6029 | -0.016% | |
| 2026/9/14 | 1.2869 | 2.6031 | 0.008% | |
| 2026/9/11 | 1.2868 | 2.603 | -0.31% | |
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