基金经理：轩璇
| 单位净值:1.3422 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.4700 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实债券(070005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.3422 | 2.47 | 0.082% | |
| 2023/9/21 | 1.3411 | 2.4689 | 0.015% | |
| 2023/9/20 | 1.3409 | 2.4687 | -0.015% | |
| 2023/9/19 | 1.3411 | 2.4689 | -0.007% | |
| 2023/9/18 | 1.3412 | 2.469 | 0.045% | |
| 2023/9/15 | 1.3406 | 2.4684 | 0.045% | |
| 2023/9/14 | 1.34 | 2.4678 | 0% | |
| 2023/9/13 | 1.34 | 2.4678 | -0.045% | |
| 2023/9/12 | 1.3406 | 2.4684 | 0.007% | |
| 2023/9/11 | 1.3405 | 2.4683 | -0.03% | |
| 2023/9/8 | 1.3409 | 2.4687 | -0.097% | |
| 2023/9/7 | 1.3422 | 2.47 | -0.297% | |
| 2023/9/6 | 1.3462 | 2.474 | -0.067% | |
| 2023/9/5 | 1.3471 | 2.4749 | -0.045% | |
| 2023/9/4 | 1.3477 | 2.4755 | 0.059% | |
| 2023/9/1 | 1.3469 | 2.4747 | 0.059% | |
| 2023/8/31 | 1.3461 | 2.4739 | -0.03% | |
| 2023/8/30 | 1.3465 | 2.4743 | 0.037% | |
| 2023/8/29 | 1.346 | 2.4738 | 0.208% | |
| 2023/8/28 | 1.3432 | 2.471 | 0.045% | |
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