嘉实债券A(070005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.3557 |
2.4924 |
0.089% |
2024/4/17 |
1.3545 |
2.4912 |
0.155% |
2024/4/16 |
1.3524 |
2.4891 |
-0.052% |
2024/4/15 |
1.3531 |
2.4898 |
0% |
2024/4/12 |
1.3531 |
2.4898 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.3519 |
2.4886 |
0.096% |
2024/4/10 |
1.3506 |
2.4873 |
0.03% |
2024/4/9 |
1.3502 |
2.4869 |
0.096% |
2024/4/8 |
1.3489 |
2.4856 |
0.045% |
2024/4/3 |
1.3483 |
2.485 |
0.119% |
2024/4/2 |
1.3467 |
2.4834 |
0.067% |
2024/4/1 |
1.3458 |
2.4825 |
0.015% |
2024/3/29 |
1.3456 |
2.4823 |
0.037% |
2024/3/28 |
1.3451 |
2.4818 |
0.022% |
2024/3/27 |
1.3448 |
2.4815 |
-0.007% |
2024/3/26 |
1.3449 |
2.4816 |
-0.052% |
2024/3/25 |
1.3456 |
2.4823 |
-0.052% |
2024/3/22 |
1.3463 |
2.483 |
-0.037% |
2024/3/21 |
1.3468 |
2.4835 |
0.037% |
2024/3/20 |
1.3463 |
2.483 |
0.022% |
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