嘉实债券A

基金经理：轩璇

单位净值:1.2147	净值增长率:0.16%	累计净值:2.5256	截止日期:2025/04/03
最新规模:27.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
嘉实债券	1.2147	0.16%	閸掔娀娅�
华泰柏瑞	0.9569	-1.90%	閸掔娀娅�
中邮货币	1.0000	1.62%	閸掔娀娅�
国投瑞银	1.3027	-0.22%	閸掔娀娅�

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摩根亚太	0.9959	0.39%
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华夏稳增	2.7770	-1.63%
诺安先锋	2.5808	-2.57%
天治核心	0.4098	1.11%
大成价值	0.6863	-1.02%
诺安价值	1.6286	-1.11%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1319	1.41%
东兴兴盈	1.1315	1.41%
东兴兴瑞	1.3713	1.41%
汇安稳裕	1.1806	1.40%
嘉实稳怡	0.9483	1.36%
德邦锐裕	1.2219	1.31%
德邦锐裕	1.2158	1.30%
前海开源	1.5963	1.12%
前海开源	1.5622	1.11%
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简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0266	0.23%
嘉实中证	1.7012	-0.86%
嘉实美国	4.4700	0.77%
嘉实美国	3.7990	0.74%
嘉实研究	1.6840	-1.12%
嘉实丰益	1.0194	0.34%
嘉实沪深	1.4638	-0.84%
嘉实丰益	1.0050	0.11%
嘉实新兴	1.0600	0.00%
嘉实新兴	1.2500	0.00%

嘉实债券A(070005)持有债券
报告期 2024-12-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	242480003	24广州农商行永续债01	217,703,000	7.83	16
2	240010	24附息国债10	154,261,000	5.55	4
3	240011	24附息国债11	105,462,000	3.8	237
4	240003	24附息国债03	103,653,000	3.73	5
5	241177	24蓉轨02	93,390,200	3.36	2
6	113065	齐鲁转债	37,352,900	1.34	619
7	113042	上银转债	26,638,500	0.96	812
8	128129	青农转债	12,452,500	0.45	388
9	113050	南银转债	12,627,500	0.45	661
10	113056	重银转债	12,173,700	0.44	843
11	118013	道通转债	11,856,700	0.43	341
12	118027	宏图转债	11,103,400	0.4	100
13	127039	北港转债	9,748,870	0.35	239
14	127104	姚记转债	9,645,880	0.35	144
15	113043	财通转债	9,517,310	0.34	292
16	127027	能化转债	9,286,300	0.33	262
17	127050	麒麟转债	8,660,270	0.31	301
18	128119	龙大转债	8,632,170	0.31	117
19	127037	银轮转债	7,532,420	0.27	148
20	132026	G三峡EB2	7,143,180	0.26	443
21	113048	晶科转债	7,000,080	0.25	328
22	113052	兴业转债	7,074,970	0.25	1077
23	111004	明新转债	6,164,240	0.22	185
24	118031	天23转债	5,846,310	0.21	603
25	127078	优彩转债	5,745,800	0.21	213
26	110059	浦发转债	5,454,350	0.2	830
27	118000	嘉元转债	5,367,980	0.19	177
28	113064	东材转债	4,930,720	0.18	321
29	127018	本钢转债	4,804,770	0.17	276
30	127014	北方转债	3,806,100	0.14	93
31	123156	博汇转债	3,645,740	0.13	11
32	127060	湘佳转债	3,644,380	0.13	140
33	113069	博23转债	3,509,030	0.13	302
34	128127	文科转债	3,489,800	0.13	87
35	113037	紫银转债	3,263,300	0.12	365
36	123176	精测转2	3,299,630	0.12	237
37	111017	蓝天转债	3,390,350	0.12	204
38	111007	永和转债	3,104,280	0.11	205
39	113685	升24转债	2,930,700	0.11	471
40	123113	仙乐转债	2,575,850	0.09	303
41	127032	苏行转债	2,226,340	0.08	423
42	127077	华宏转债	2,201,720	0.08	155
43	113066	平煤转债	2,161,520	0.08	231
44	113033	利群转债	1,811,980	0.07	314
45	113653	永22转债	1,817,540	0.07	204
46	113615	金诚转债	1,920,530	0.07	161
47	110075	南航转债	1,757,510	0.06	462
48	110073	国投转债	1,612,790	0.06	486
49	110067	华安转债	1,230,630	0.04	326
50	118022	锂科转债	791,558	0.03	251
51	123171	共同转债	819,776	0.03	100
52	123214	东宝转债	820,071	0.03	88
53	123049	维尔转债	841,609	0.03	31
54	111018	华康转债	948,616	0.03	221
55	118015	芯海转债	605,273	0.02	168
56	123216	科顺转债	631	0	334
57	123132	回盛转债	106	0	142

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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