基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2757 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.5919 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实债券A(070005)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230026 | 23附息国债26 | 75,675,900 | 4.54 | 13 |
| 2 | 250020 | 25附息国债20 | 71,464,400 | 4.29 | 7 |
| 3 | 220017 | 22附息国债17 | 54,000,300 | 3.24 | 8 |
| 4 | 230018 | 23附息国债18 | 53,743,600 | 3.23 | 9 |
| 5 | 230014 | 23附息国债14 | 52,471,500 | 3.15 | 2 |
| 6 | 127096 | 泰坦转债 | 23,059,700 | 1.38 | 131 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 18,917,500 | 1.14 | 757 |
| 8 | 113632 | 鹤21转债 | 18,414,400 | 1.11 | 279 |
| 9 | 123245 | 集智转债 | 16,954,000 | 1.02 | 123 |
| 10 | 118051 | 皓元转债 | 17,061,400 | 1.02 | 359 |
| 11 | 113052 | 兴业转债 | 16,600,200 | 1 | 1053 |
| 12 | 118030 | 睿创转债 | 13,451,400 | 0.81 | 484 |
| 13 | 118025 | 奕瑞转债 | 13,173,800 | 0.79 | 8 |
| 14 | 113046 | 金田转债 | 12,764,700 | 0.77 | 362 |
| 15 | 127070 | 大中转债 | 11,346,200 | 0.68 | 247 |
| 16 | 128136 | 立讯转债 | 10,281,900 | 0.62 | 411 |
| 17 | 123107 | 温氏转债 | 9,993,100 | 0.6 | 565 |
| 18 | 127049 | 希望转2 | 9,587,870 | 0.58 | 568 |
| 19 | 113667 | 春23转债 | 9,657,950 | 0.58 | 322 |
| 20 | 123251 | 华医转债 | 8,521,840 | 0.51 | 354 |
| 21 | 123258 | 胜蓝转02 | 7,046,950 | 0.42 | 248 |
| 22 | 132026 | G三峡EB2 | 6,824,630 | 0.41 | 282 |
| 23 | 118011 | 银微转债 | 6,058,240 | 0.36 | 161 |
| 24 | 128127 | 文科转债 | 6,033,110 | 0.36 | 45 |
| 25 | 123158 | 宙邦转债 | 5,757,240 | 0.35 | 484 |
| 26 | 113056 | 重银转债 | 5,710,190 | 0.34 | 775 |
| 27 | 123241 | 欧通转债 | 4,945,390 | 0.3 | 345 |
| 28 | 123247 | 万凯转债 | 4,246,890 | 0.26 | 416 |
| 29 | 123188 | 水羊转债 | 4,219,250 | 0.25 | 235 |
| 30 | 128142 | 新乳转债 | 3,924,990 | 0.24 | 198 |
| 31 | 118034 | 晶能转债 | 3,900,780 | 0.23 | 767 |
| 32 | 113673 | 岱美转债 | 3,337,800 | 0.2 | 337 |
| 33 | 123243 | 严牌转债 | 2,961,030 | 0.18 | 163 |
| 34 | 127110 | 广核转债 | 2,702,540 | 0.16 | 589 |
| 35 | 113053 | 隆22转债 | 2,594,990 | 0.16 | 501 |
| 36 | 128129 | 青农转债 | 2,417,390 | 0.15 | 265 |
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