嘉实债券

(070005)开放式-一级债基

基金经理：轩璇

单位净值:1.3422	净值增长率:0.08%	累计净值:2.4700	截止日期:2023/9/22
最新规模:9.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0562	5.28%
华夏可转	1.2830	2.02%
华夏可转	1.2791	2.02%
万家周期	0.9493	1.89%
万家周期	0.9631	1.88%
银华可转	1.3477	1.81%
西部利得	0.7574	1.71%
建信润利	1.0005	1.70%
建信润利	1.0073	1.69%
汇添富开	0.6409	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0310	0.02%
嘉实中证	1.6448	1.47%
嘉实美国	3.3460	-1.85%
嘉实美国	2.8460	-1.83%
嘉实研究	1.6500	1.54%
嘉实丰益	1.0077	-0.01%
嘉实沪深	1.4296	1.61%
嘉实丰益	1.0093	0.13%
嘉实新兴	0.9840	-0.41%
嘉实新兴	1.1510	-0.43%

嘉实债券(070005)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	132000003	20南京地铁GN001	61,491,100	6.55	2
2	1928023	19农业银行永续债02	52,606,200	5.6	14
3	101901649	19陕煤化MTN007	52,175,500	5.56	4
4	210011	21附息国债11	51,785,200	5.52	7
5	102000119	20陕延油MTN001	51,330,100	5.47	1
6	127019	国城转债	5,743,920	0.61	93
7	113033	利群转债	5,483,600	0.58	193
8	128063	未来转债	5,017,790	0.53	71
9	113063	赛轮转债	4,925,720	0.52	343
10	110088	淮22转债	4,667,720	0.5	363
11	113655	欧22转债	4,630,940	0.49	237
12	110087	天业转债	4,447,330	0.47	213
13	127075	百川转2	4,376,870	0.47	107
14	128105	长集转债	4,367,720	0.47	77
15	127061	美锦转债	4,356,780	0.46	272
16	123156	博汇转债	4,326,850	0.46	110
17	127073	天赐转债	3,702,500	0.39	337
18	113027	华钰转债	3,434,750	0.37	54
19	113654	永02转债	3,479,000	0.37	156
20	113043	财通转债	3,337,590	0.36	330
21	127020	中金转债	3,280,910	0.35	366
22	128124	科华转债	2,837,500	0.3	36
23	128108	蓝帆转债	2,798,530	0.3	91
24	110073	国投转债	2,797,530	0.3	486
25	123138	丝路转债	2,785,480	0.3	33
26	113589	天创转债	2,771,010	0.3	31
27	118010	洁特转债	2,650,440	0.28	44
28	127042	嘉美转债	2,246,350	0.24	146
29	127036	三花转债	2,136,540	0.23	297
30	123048	应急转债	1,986,700	0.21	92
31	123011	德尔转债	1,970,860	0.21	10
32	113061	拓普转债	1,932,200	0.21	388
33	127072	博实转债	1,915,110	0.2	92
34	113060	浙22转债	1,906,250	0.2	457
35	113542	好客转债	1,892,460	0.2	111
36	118024	冠宇转债	1,862,730	0.2	284
37	128044	岭南转债	1,812,870	0.19	91

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