基金经理：华李成
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1417(15:04) | 涨跌幅:-0.05% | 涨跌额:-0.0006 | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧融益稳健一年混合A(011393)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 335,877 | 7,260,590 | 421,610 | 10,973,913 |
| 结算备付金 | 5,134,716 | 4,350,608 | 4,411,572 | 11,635,854 |
| 存出保证金 | 31,244 | 550,805 | 137,167 | 1,027,850 |
| 交易性金融资产 | 317,658,307 | 373,831,251 | 629,839,166 | 936,735,917 |
| 其中：股票投资 | 24,513,837 | 36,990,199 | 69,280,179 | 70,820,415 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 293,144,470 | 336,841,052 | 560,558,987 | 865,915,502 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,945,583 | 6,470,069 | 2,000,000 | 23,907 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 79,627 | - | 206,400 | - |
| 应收申购款 | 33,591 | 16,519 | 8,111 | 4,466 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 325,218,944 | 392,479,842 | 637,024,025 | 960,401,907 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 71,017,946 | 70,069,762 | 157,052,845 | 152,111,791 |
| 应付证券清算款 | 1,087,572 | - | 7 | 10,338,897 |
| 应付赎回款 | 502,492 | 46,236 | 664,562 | 385,990 |
| 应付管理人报酬 | 125,722 | 167,237 | 245,166 | 419,133 |
| 应付托管费 | 27,240 | 36,235 | 53,119 | 90,812 |
| 应付销售服务费 | 4,873 | 5,118 | 6,902 | 10,778 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,743 | 21,090 | 26,844 | 60,227 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,273 | 70,035 | 150,513 | 447,673 |
| 负债合计 | 72,892,859 | 70,415,712 | 158,199,958 | 163,865,301 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 229,522,529 | 302,894,432 | 448,141,118 | 762,311,736 |
| 未分配利润 | 22,803,556 | 19,169,698 | 30,682,949 | 34,224,871 |
| 所有者权益合计 | 252,326,085 | 322,064,130 | 478,824,068 | 796,536,606 |
| 负债和所有者权益总计 | 325,218,944 | 392,479,842 | 637,024,025 | 960,401,907 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。