基金经理：华李成
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1417(15:04) | 涨跌幅:-0.05% | 涨跌额:-0.0006 | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧融益稳健一年混合A(011393)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.1411 | 1.1411 | -0.105% | |
| 2025/3/6 | 1.1423 | 1.1423 | 0.14% | |
| 2025/3/5 | 1.1407 | 1.1407 | 0.079% | |
| 2025/3/4 | 1.1398 | 1.1398 | 0.061% | |
| 2025/3/3 | 1.1391 | 1.1391 | 0.097% | |
| 2025/2/28 | 1.138 | 1.138 | -0.228% | |
| 2025/2/27 | 1.1406 | 1.1406 | -0.07% | |
| 2025/2/26 | 1.1414 | 1.1414 | 0.167% | |
| 2025/2/25 | 1.1395 | 1.1395 | -0.114% | |
| 2025/2/24 | 1.1408 | 1.1408 | -0.131% | |
| 2025/2/21 | 1.1423 | 1.1423 | 0.079% | |
| 2025/2/20 | 1.1414 | 1.1414 | -0.123% | |
| 2025/2/19 | 1.1428 | 1.1428 | 0.105% | |
| 2025/2/18 | 1.1416 | 1.1416 | -0.079% | |
| 2025/2/17 | 1.1425 | 1.1425 | -0.061% | |
| 2025/2/14 | 1.1432 | 1.1432 | 0.053% | |
| 2025/2/13 | 1.1426 | 1.1426 | -0.061% | |
| 2025/2/12 | 1.1433 | 1.1433 | 0.149% | |
| 2025/2/11 | 1.1416 | 1.1416 | -0.026% | |
| 2025/2/10 | 1.1419 | 1.1419 | 0% | |
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