基金经理：华李成
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1417(15:04) | 涨跌幅:-0.05% | 涨跌额:-0.0006 | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧融益稳健一年混合A(011393)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 10,975,117 | 20,452,285 | 19,194,297 | 9,321,668 |
| 利息收入 | 48,775 | 154,996 | 86,804 | 674,071 |
| 其中：存款利息收入 | 48,775 | 145,839 | 85,976 | 525,562 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 9,157 | 828 | 148,509 |
| 投资收益 | 7,302,855 | 22,106,100 | 16,054,003 | 61,215,466 |
| 其中：股票投资收益 | -454,276 | -2,778,664 | 506,647 | -38,898,649 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,523,427 | 23,668,427 | 14,485,558 | 96,889,564 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 2,493 |
| 股利收益 | 233,704 | 1,216,337 | 1,061,798 | 3,222,059 |
| 公允价值变动收益 | 3,623,488 | -1,808,811 | 3,053,490 | -52,567,869 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,783,963 | 7,238,130 | 4,365,330 | 21,360,233 |
| 管理人报酬 | 828,245 | 3,047,646 | 1,861,048 | 10,584,579 |
| 托管费 | 179,453 | 660,323 | 403,227 | 2,293,325 |
| 销售服务费 | 27,966 | 84,917 | 49,429 | 205,328 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 635,088 | 3,188,493 | 1,902,877 | 7,874,695 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635,088 | 3,188,493 | 1,902,877 | 7,874,695 |
| 其他费用 | 103,433 | 208,878 | 118,683 | 239,295 |
| 利润总额 | 9,191,155 | 13,214,155 | 14,828,967 | -12,038,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,191,155 | 13,214,155 | 14,828,967 | -12,038,565 |
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