基金经理：华李成
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新估值:1.1417(15:04) | 涨跌幅:-0.05% | 涨跌额:-0.0006 | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧融益稳健一年混合A(011393)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,637,190 | 1,668,580 | 4,125,270 | 4,640,300 |
| 基金本期净收益(元) | 5,160,820 | -391,811 | 4,995,860 | 298,028 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | 0.0082 | 0.0183 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,028,000 | 213,025,000 | 237,627,000 | 257,532,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1355 | 1.1095 | 1.1002 | 1.0826 |
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