基金经理：华李成
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1417(15:04) | 涨跌幅:-0.05% | 涨跌额:-0.0006 | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧融益稳健一年混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 74.43 | 25.24 | 无风格 | 1,104,123.72 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 16.69 | 5000000.00 | 价值型 | 15,190,587.68 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 64.96 | 5000000.00 | 无风格 | 21,921,450.62 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 38.35 | 5000000.00 | 无风格 | 9,170,323.73 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 38.95 | 7.61 | 无风格 | 18,537,785.17 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 34.29 | 10.09 | 无风格 | 18,120,077.33 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 36.68 | 4.87 | 价值型 | 18,411,777.27 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 22.68 | 4.94 | 价值型 | 19,595,847.35 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 117.95 | 5.62 | 无风格 | 9,875,736.13 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 64.80 | 12.81 | 无风格 | 33,517,113.24 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 36,821,435.23 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 32.23 | 5000000.00 | 价值型 | 44,053,918.44 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 72.25 | 5000000.00 | 无风格 | 24,265,229.03 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 65.03 | 11.80 | 无风格 | 57,518,654.05 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 105.25 | 5.67 | 无风格 | 77,264,155.73 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 105.25 | 5.67 | 无风格 | 77,264,155.73 | 大盘 |
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