基金经理：华李成
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1417(15:04) | 涨跌幅:-0.05% | 涨跌额:-0.0006 | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧融益稳健一年混合A(011393)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 584,728 | 0.26 | 3.734 | 0.000 | 3.734 |
| 采矿业 | 814,534 | 0.36 | 5.202 | 0.000 | 5.202 |
| 制造业 | 5,268,360 | 2.3 | 33.647 | 0.000 | 33.647 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,770 | 0.13 | 1.908 | 0.000 | 1.908 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 243,660 | 0.11 | 1.556 | 0.000 | 1.556 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758,764 | 0.33 | 4.846 | 0.000 | 4.846 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,358 | 0.14 | 2.008 | 0.000 | 2.008 |
| 金融业 | 1,582,010 | 0.69 | 10.104 | 0.000 | 10.104 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 9,865,180 | 4.32 | 63.006 | - | - |
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