中欧融益稳健一年混合A

基金经理：华李成

单位净值:1.1411	净值增长率:-0.11%	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.1411	截止日期:2025/03/07
最新估值:1.1417(15:04)	涨跌幅:-0.05%	涨跌额:-0.0006
最新规模:2.12亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中欧融益	1.1411	-0.11%	删除

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摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2398	5.35%
信澳科技	1.2457	5.35%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
前海开源	2.0840	3.32%

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简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6610	-0.15%
中欧明睿	1.2146	-0.53%
中欧瑾泉	1.6596	0.30%
中欧瑾泉	1.3065	0.31%
中欧精选	1.5834	-0.40%
中欧瑾源	1.5184	-0.28%
中欧瑾源	1.4142	-0.28%
中欧琪和	1.3144	-0.08%
中欧琪和	1.2724	-0.08%
中欧瑾和	1.5039	-0.16%

中欧融益稳健一年混合A(011393)持有债券
报告期 2024-12-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230210	23国开10	21,972,100	9.61	179
2	232480011	24农行二级资本债02A	20,723,300	9.07	49
3	232380037	23工行二级资本债02B	10,997,400	4.81	3
4	240210	24国开10	10,667,500	4.67	475
5	2223005	22人保健康	10,661,200	4.66	4
6	127035	濮耐转债	197,666	0.09	196
7	113069	博23转债	154,631	0.07	302
8	113052	兴业转债	145,585	0.06	1077
9	127043	川恒转债	135,718	0.06	217
10	127101	豪鹏转债	133,516	0.06	256
11	128132	交建转债	130,538	0.06	227
12	113068	金铜转债	128,885	0.06	335
13	123228	震裕转债	128,605	0.06	202
14	123190	道氏转02	128,452	0.06	211
15	113033	利群转债	127,056	0.06	314
16	127076	中宠转2	126,241	0.06	263
17	123146	中环转2	123,841	0.05	149
18	118028	会通转债	122,275	0.05	249
19	113667	春23转债	119,596	0.05	174
20	123225	翔丰转债	117,736	0.05	142
21	123078	飞凯转债	116,753	0.05	109
22	113609	永安转债	113,787	0.05	108
23	127099	盛航转债	107,525	0.05	149
24	118037	上声转债	106,942	0.05	196
25	127072	博实转债	105,066	0.05	153
26	123221	力诺转债	102,533	0.04	178
27	127051	博杰转债	96,748	0.04	119
28	111008	沿浦转债	91,482	0.04	158
29	123227	雅创转债	91,356	0.04	119
30	110079	杭银转债	90,364	0.04	838
31	127032	苏行转债	90,278	0.04	423
32	113042	上银转债	90,040	0.04	812
33	113037	紫银转债	89,999	0.04	365
34	110087	天业转债	89,907	0.04	382
35	113054	绿动转债	89,829	0.04	334
36	128129	青农转债	89,751	0.04	388
37	113050	南银转债	89,649	0.04	661
38	113655	欧22转债	89,613	0.04	356
39	110059	浦发转债	89,380	0.04	830
40	118024	冠宇转债	89,034	0.04	593
41	110089	兴发转债	88,945	0.04	352
42	113641	华友转债	88,872	0.04	719
43	113056	重银转债	88,472	0.04	843
44	123158	宙邦转债	88,373	0.04	441
45	123216	科顺转债	88,279	0.04	334
46	127049	希望转2	87,862	0.04	471
47	123119	康泰转2	87,224	0.04	297
48	113682	益丰转债	87,171	0.04	304
49	127103	东南转债	86,385	0.04	310
50	127061	美锦转债	86,216	0.04	168
51	110086	精工转债	85,459	0.04	304
52	123220	易瑞转债	85,446	0.04	93
53	113549	白电转债	82,352	0.04	114
54	127016	鲁泰转债	82,113	0.04	353
55	118042	奥维转债	81,507	0.04	234
56	127068	顺博转债	81,244	0.04	203
57	113679	芯能转债	81,228	0.04	197
58	127052	西子转债	81,115	0.04	245
59	123179	立高转债	80,973	0.04	304
60	113647	禾丰转债	80,501	0.04	328
61	113046	金田转债	80,443	0.04	265
62	113064	东材转债	80,344	0.04	321
63	113640	苏利转债	80,141	0.04	297
64	113044	大秦转债	87,951	0.04	240
65	123194	百洋转债	79,885	0.03	234
66	127015	希望转债	79,626	0.03	170
67	128144	利民转债	79,493	0.03	314
68	123178	花园转债	78,893	0.03	296
69	113648	巨星转债	78,499	0.03	282
70	123186	志特转债	78,236	0.03	121
71	127102	浙建转债	77,795	0.03	244
72	118041	星球转债	75,309	0.03	225
73	123133	佩蒂转债	74,849	0.03	207
74	127105	龙星转债	74,103	0.03	202
75	111001	山玻转债	73,291	0.03	87
76	113676	荣23转债	73,176	0.03	208
77	113637	华翔转债	72,926	0.03	272
78	127060	湘佳转债	72,411	0.03	140
79	123063	大禹转债	72,027	0.03	165
80	128116	瑞达转债	72,009	0.03	141
81	111014	李子转债	71,593	0.03	235
82	123091	长海转债	71,370	0.03	184
83	113639	华正转债	71,313	0.03	154
84	123132	回盛转债	71,087	0.03	142
85	111009	盛泰转债	70,898	0.03	166
86	123204	金丹转债	69,401	0.03	136
87	123152	润禾转债	69,028	0.03	86
88	123226	中富转债	68,507	0.03	139
89	123120	隆华转债	68,404	0.03	185
90	123112	万讯转债	65,850	0.03	55
91	118003	华兴转债	65,783	0.03	226
92	128138	侨银转债	64,615	0.03	100
93	123232	金现转债	63,907	0.03	55
94	113649	丰山转债	63,650	0.03	164
95	123237	佳禾转债	62,600	0.03	152
96	127087	星帅转2	61,570	0.03	119
97	127104	姚记转债	61,179	0.03	144
98	127028	英特转债	61,072	0.03	121
99	123089	九洲转2	59,125	0.03	54
100	123141	宏丰转债	57,264	0.03	58
101	113674	华设转债	55,959	0.02	190
102	123187	超达转债	55,439	0.02	39
103	123196	正元转02	54,948	0.02	128
104	123184	天阳转债	52,207	0.02	115
105	111011	冠盛转债	52,146	0.02	125
106	123211	阳谷转债	52,114	0.02	133
107	123160	泰福转债	40,866	0.02	58
108	113030	东风转债	39,740	0.02	72
109	123166	蒙泰转债	39,354	0.02	69
110	113569	科达转债	37,304	0.02	51
111	123157	科蓝转债	36,441	0.02	45
112	118021	新致转债	35,715	0.02	101
113	123067	斯莱转债	35,154	0.02	61

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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