基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安鑫享定开发起式债券(005548)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 525,103 | 584,323 | 734,075 | 3,598,846 |
| 结算备付金 | 6,088,686 | 30,722,990 | - | - |
| 存出保证金 | 87,570 | 99,756 | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,626,916,049 | 4,774,452,404 | 4,473,427,270 | 3,748,837,933 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,626,916,049 | 4,774,452,404 | 4,473,427,270 | 3,748,837,933 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 42,852,901 |
| 应收证券清算款 | 128,000,000 | 96,855,343 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,761,617,407 | 4,902,714,816 | 4,474,161,344 | 3,795,289,680 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,072,419,255 | 1,107,993,391 | 620,059,112 | - |
| 应付证券清算款 | 78,015,130 | 96,252,123 | - | 3,000,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 885,431 | 937,439 | 948,487 | 963,289 |
| 应付托管费 | 295,144 | 312,480 | 316,162 | 321,096 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,657 | 85,446 | 77,725 | 78,115 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,142 | 250,901 | 140,175 | 236,105 |
| 负债合计 | 1,151,830,758 | 1,205,831,779 | 621,541,661 | 4,598,604 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,441,848,642 | 3,441,848,603 | 3,451,848,521 | 3,451,848,494 |
| 未分配利润 | 167,938,008 | 255,034,434 | 400,771,162 | 338,842,582 |
| 所有者权益合计 | 3,609,786,649 | 3,696,883,036 | 3,852,619,683 | 3,790,691,076 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,761,617,407 | 4,902,714,816 | 4,474,161,344 | 3,795,289,680 |
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