基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安鑫享定开发起式债券(005548)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.0696 | 1.2691 | 0.094% | |
| 2025/3/11 | 1.0686 | 1.2681 | -0.196% | |
| 2025/3/10 | 1.0707 | 1.2702 | -0.056% | |
| 2025/3/7 | 1.0713 | 1.2708 | -0.186% | |
| 2025/3/6 | 1.0733 | 1.2728 | -0.112% | |
| 2025/3/5 | 1.0745 | 1.274 | 0.037% | |
| 2025/3/4 | 1.0741 | 1.2736 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.0741 | 1.2736 | 0.093% | |
| 2025/2/28 | 1.0731 | 1.2726 | 0.065% | |
| 2025/2/27 | 1.0724 | 1.2719 | -0.075% | |
| 2025/2/26 | 1.0732 | 1.2727 | 0.019% | |
| 2025/2/25 | 1.073 | 1.2725 | 0.047% | |
| 2025/2/24 | 1.0725 | 1.272 | -0.168% | |
| 2025/2/21 | 1.0743 | 1.2738 | -0.149% | |
| 2025/2/20 | 1.0759 | 1.2754 | -0.121% | |
| 2025/2/19 | 1.0772 | 1.2767 | 0.074% | |
| 2025/2/18 | 1.0764 | 1.2759 | -0.121% | |
| 2025/2/17 | 1.0777 | 1.2772 | -0.111% | |
| 2025/2/14 | 1.0789 | 1.2784 | -0.093% | |
| 2025/2/13 | 1.0799 | 1.2794 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。