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基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 交银启合 | 1.0126 | -0.17% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 汇添富创 | 1.0246 | -0.57% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
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|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2022/9/14 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2021/6/15 |
| 诺安基金管理有限公司诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2020/1/21 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2018/1/30 |
招募说明书 |
|
|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 | 2024/8/13 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 | 2023/8/21 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第3期 | 2022/9/14 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第2期 | 2022/8/24 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1期 | 2022/3/2 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2期 | 2021/8/24 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1期 | 2021/6/15 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期 | 2020/9/17 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2020年第1期 | 2020/1/23 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 2019/9/21 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 2019/3/23 |
| 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 | 2018/1/30 |
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