基金经理:郭晓晖
单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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最新规模:36.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
大成成长 | 1.3016 | 0.18% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
招商中证 | 1.0600 | -0.39% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
诺安鑫享定开发起式债券(005548)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/26 | 0.0523 | |
2023/10/23 | 2023/10/25 | 0.0548 | |
2021/8/20 | 2021/8/24 | 0.042 | |
2019/9/25 | 2019/9/27 | 0.0278 | |
2019/3/7 | 2019/3/11 | 0.0226 | |
合计:0.1995 |