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基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 大成成长 | 1.3016 | 0.18% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 招商中证 | 1.0600 | -0.39% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安鑫享定开发起式债券(005548)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 111,099,939 | 136,241,828 | 71,477,052 | 125,990,505 |
| 利息收入 | 166,032 | 369,276 | 285,417 | 118,454 |
| 其中：存款利息收入 | 166,032 | 84,549 | 12,300 | 39,836 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 284,728 | 273,118 | 78,618 |
| 投资收益 | 67,234,808 | 135,626,713 | 63,702,979 | 166,437,682 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,234,808 | 135,626,713 | 63,702,979 | 166,387,950 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 49,732 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 43,699,099 | 245,839 | 7,488,656 | -40,565,631 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 18,187,685 | 30,257,685 | 9,548,475 | 34,428,233 |
| 管理人报酬 | 5,435,558 | 11,404,949 | 5,678,191 | 14,369,577 |
| 托管费 | 1,811,853 | 3,801,650 | 1,892,730 | 3,875,863 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,782,924 | 14,698,900 | 1,798,432 | 15,808,283 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,782,924 | 14,698,900 | 1,798,432 | 15,808,283 |
| 其他费用 | 113,082 | 227,200 | 112,820 | 232,500 |
| 利润总额 | 92,912,254 | 105,984,143 | 61,928,577 | 91,562,272 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 92,912,254 | 105,984,143 | 61,928,577 | 91,562,272 |
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