基金经理:郭晓晖
单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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最新规模:36.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
招商中证 | 1.0600 | -0.39% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
汇添富创 | 1.0246 | -0.57% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
交银启合 | 1.0126 | -0.17% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
大成成长 | 1.3016 | 0.18% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |