基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新规模:36.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安鑫享定开发起式债券(005548)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 82,060,500 | 16,040,200 | 48,902,300 | 44,009,900 |
| 基金本期净收益(元) | 26,153,200 | 29,760,200 | 25,361,300 | 23,851,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0047 | 0.0142 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,707,890,000 | 3,625,830,000 | 3,609,790,000 | 3,560,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0773 | 1.0535 | 1.0488 | 1.0346 |
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