基金经理:庄波
单位净值:1.1292 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券精选行业混合发起式C(018751)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 10,964,800 | - | 11,997,100 | 11,842,600 | 93% |
2024/9/30 | 11,050,700 | - | 12,107,000 | 11,994,300 | 92% |
2024/6/30 | 8,562,180 | - | 10,297,300 | 10,180,700 | 84% |
2024/3/31 | 8,514,060 | - | 10,640,600 | 10,552,100 | 81% |