基金经理:庄波
单位净值:1.1292 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券精选行业混合发起式C(018751)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.222% | |
2025/2/26 | 1.1267 | 1.1267 | 2.102% | |
2025/2/25 | 1.1035 | 1.1035 | -0.577% | |
2025/2/24 | 1.1099 | 1.1099 | 1.065% | |
2025/2/21 | 1.0982 | 1.0982 | 0.66% | |
2025/2/20 | 1.091 | 1.091 | 0.028% | |
2025/2/19 | 1.0907 | 1.0907 | 1.706% | |
2025/2/18 | 1.0724 | 1.0724 | -2.95% | |
2025/2/17 | 1.105 | 1.105 | 1.209% | |
2025/2/14 | 1.0918 | 1.0918 | -0.383% | |
2025/2/13 | 1.096 | 1.096 | -0.128% | |
2025/2/12 | 1.0974 | 1.0974 | 1.979% | |
2025/2/11 | 1.0761 | 1.0761 | -1.771% | |
2025/2/10 | 1.0955 | 1.0955 | 0.625% | |
2025/2/7 | 1.0887 | 1.0887 | 2.072% | |
2025/2/6 | 1.0666 | 1.0666 | 1.843% | |
2025/2/5 | 1.0473 | 1.0473 | -0.01% | |
2025/1/27 | 1.0474 | 1.0474 | -1.606% | |
2025/1/24 | 1.0645 | 1.0645 | 1.092% | |
2025/1/23 | 1.053 | 1.053 | 0.535% |