基金经理:庄波
单位净值:1.1292 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券精选行业混合发起式C(018751)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -13,004 | 35,840 | -14,160 | 746 |
基金本期净收益(元) | 48,626 | -9,491 | 1,053 | -4,909 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 | 0.1781 | -0.057 | 0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 362,703 | 241,483 | 222,985 | 308,881 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1241 | 1.1484 | 0.9681 | 1.0024 |