基金经理:庄波
单位净值:1.1292 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)山证资管精选行业混合发起式C(018751)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -186,855 | |||
利息收入 | 22,973 | |||
其中:存款利息收入 | 7,915 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 15,058 | |||
投资收益 | 100,422 | |||
其中:股票投资收益 | 16,768 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 83,654 | |||
公允价值变动收益 | -310,828 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 578 | |||
费用 | 141,684 | |||
管理人报酬 | 62,701 | |||
托管费 | 10,450 | |||
销售服务费 | 886 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 67,646 | |||
利润总额 | -328,539 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -328,539 |