基金经理:庄波
单位净值:1.1292 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券精选行业混合发起式C(018751)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 210,281 | 322,667 | 427,055 | 314,668 | 112,387 | 53.45% |
2024/9/30 | 230,339 | 210,281 | 26,308 | 46,366 | -20,058 | -8.71% |
2024/6/30 | 350,588 | 230,339 | 149,646 | 269,896 | -120,250 | -34.3% |
2024/6/30 | 308,155 | 230,339 | 149,646 | 227,463 | -77,817 | -25.25% |
2024/3/31 | 350,588 | 308,155 | 0 | 42,433 | -42,433 | -12.1% |