基金全称 |
山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
山证资管精选行业混合发起式C |
基金代码 |
018751 |
成立日期 |
2023/12/26 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
0.003 (2024/12/31) |
上市流通份额(亿份) |
0.003 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) |
0 (2024/12/31) |
选股风格 |
中盘—无风格(2024年4季) |
基金管理人 |
山证(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
基金经理 |
庄波 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
混合型 |
二级分类 |
偏股混合型 |
代销机构 |
银行(共0家) |
代销机构 |
证券(共1家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
本基金通过行业轮动结合产业链深度分析,自上而下发掘基本面拐点向好的细分子行业,买入具有估值性价比的优质标的,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
基金比较基准 |
沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20% |
投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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收益分配原则 |
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后,调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |