基金经理：杨坤
| 单位净值:1.4720 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家北证50成份指数发起式A(018120)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 454,553,000 | - | 523,809,000 | 480,385,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 223,448,000 | 1,310,170 | 270,167,000 | 259,487,000 | 86% |
| 2024/6/30 | 174,527,000 | - | 187,010,000 | 184,476,000 | 95% |
| 2024/3/31 | 207,861,000 | - | 226,618,000 | 219,995,000 | 94% |
| 2023/12/31 | 342,058,000 | - | 396,328,000 | 361,522,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 63,341,300 | - | 67,945,300 | 67,703,100 | 94% |
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