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基金经理：杨坤
| 单位净值:1.4720 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家北证50成份指数发起式A(018120)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -115,647,756 | 31,829,129 | ||
| 利息收入 | 41,500 | 66,059 | ||
| 其中：存款利息收入 | 41,500 | 66,059 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -37,508,073 | 3,442,068 | ||
| 其中：股票投资收益 | -39,481,993 | 2,907,727 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,973,920 | 534,341 | ||
| 公允价值变动收益 | -78,668,866 | 27,484,247 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 487,683 | 836,755 | ||
| 费用 | 965,324 | 630,036 | ||
| 管理人报酬 | 600,538 | 358,723 | ||
| 托管费 | 120,108 | 71,745 | ||
| 销售服务费 | 169,782 | 93,916 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 74,897 | 105,652 | ||
| 利润总额 | -116,613,080 | 31,199,094 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -116,613,080 | 31,199,094 | ||
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