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基金经理：杨坤
| 单位净值:1.4720 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家北证50成份指数发起式A(018120)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 58,352,200 | 116,764,000 | 222,379,000 | 163,967,000 | 58,412,000 | 100.1% |
| 2024/9/30 | 59,496,000 | 58,352,200 | 24,534,400 | 25,678,100 | -1,143,700 | -1.92% |
| 2024/6/30 | 83,193,700 | 59,496,000 | 107,461,000 | 131,158,000 | -23,697,000 | -28.48% |
| 2024/6/30 | 70,186,200 | 59,496,000 | 15,214,800 | 25,905,000 | -10,690,200 | -15.23% |
| 2024/3/31 | 83,193,700 | 70,186,200 | 92,245,800 | 105,253,000 | -13,007,200 | -15.63% |
| 2023/12/31 | 50,908,100 | 83,193,700 | 102,079,000 | 69,793,200 | 32,285,800 | 63.42% |
| 2023/12/31 | 31,009,900 | 83,193,700 | 98,251,500 | 46,067,800 | 52,183,700 | 168.28% |
| 2023/9/30 | 35,555,100 | 31,009,900 | 3,159,350 | 7,704,550 | -4,545,200 | -12.78% |
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