基金经理:杨坤
单位净值:1.4720 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家北证50成份指数发起式A(018120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -2,509,480 | 9,148,690 | -9,052,220 | -24,204,100 |
基金本期净收益(元) | 16,742,200 | -3,283,650 | -2,487,330 | -8,687,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 | 0.156 | -0.1431 | -0.2872 |
期末基金资产净值(元) | 130,604,000 | 56,985,000 | 48,213,900 | 66,873,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1185 | 0.9766 | 0.8104 | 0.9528 |