基金经理:杨坤
单位净值:1.4720 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2025/03/07 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)万家北证50成份指数发起式A(018120)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 10,860,679 | 27,051,345 | ||
结算备付金 | 52,051 | 650,977 | ||
存出保证金 | 495,959 | 89,906 | ||
交易性金融资产 | 174,526,967 | 342,057,683 | ||
其中:股票投资 | 174,526,967 | 342,057,683 | ||
基金投资 | - | - | ||
债券投资 | - | - | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | - | ||
应收证券清算款 | - | 17,744,081 | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | - | - | ||
应收申购款 | 1,074,321 | 8,734,391 | ||
其他资产 | - | - | ||
资产总计 | 187,009,978 | 396,328,383 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | - | - | ||
应付赎回款 | 2,194,583 | 34,161,441 | ||
应付管理人报酬 | 77,206 | 119,777 | ||
应付托管费 | 15,441 | 23,955 | ||
应付销售服务费 | 22,494 | 35,662 | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | - | - | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 224,011 | 465,294 | ||
负债合计 | 2,533,735 | 34,806,129 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 228,044,078 | 298,916,711 | ||
未分配利润 | -43,567,835 | 62,605,543 | ||
所有者权益合计 | 184,476,243 | 361,522,253 | ||
负债和所有者权益总计 | 187,009,978 | 396,328,383 |