基金经理：杨坤
| 单位净值:1.4720 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家北证50成份指数发起式A(018120)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.472 | 1.472 | -0.46% | |
| 2025/3/6 | 1.4788 | 1.4788 | -1.38% | |
| 2025/3/5 | 1.4995 | 1.4995 | 2.607% | |
| 2025/3/4 | 1.4614 | 1.4614 | 3.061% | |
| 2025/3/3 | 1.418 | 1.418 | 2.176% | |
| 2025/2/28 | 1.3878 | 1.3878 | -4.091% | |
| 2025/2/27 | 1.447 | 1.447 | 0.914% | |
| 2025/2/26 | 1.4339 | 1.4339 | 1.753% | |
| 2025/2/25 | 1.4092 | 1.4092 | -1.358% | |
| 2025/2/24 | 1.4286 | 1.4286 | 0.119% | |
| 2025/2/21 | 1.4269 | 1.4269 | 2.61% | |
| 2025/2/20 | 1.3906 | 1.3906 | 1.407% | |
| 2025/2/19 | 1.3713 | 1.3713 | 5.056% | |
| 2025/2/18 | 1.3053 | 1.3053 | -2.129% | |
| 2025/2/17 | 1.3337 | 1.3337 | 1.662% | |
| 2025/2/14 | 1.3119 | 1.3119 | -0.936% | |
| 2025/2/13 | 1.3243 | 1.3243 | -1.671% | |
| 2025/2/12 | 1.3468 | 1.3468 | 1.073% | |
| 2025/2/11 | 1.3325 | 1.3325 | 1.935% | |
| 2025/2/10 | 1.3072 | 1.3072 | 3.197% | |
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