基金经理:
单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/06/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/6/20 | 0 | 2,639,160 | 25,766,900 | 17,915,900 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 2,932,480 | 54,495,700 | 50,115,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 8,041,860 | 145,767,000 | 144,702,000 | 0% |