基金经理：
| 单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/6/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/20 | 18,913,600 | 8,424,730 | 12,580 | 10,501,500 | -10,488,920 | -55.46% |
| 2024/3/31 | 38,813,000 | 18,913,600 | 26,339 | 19,925,800 | -19,899,461 | -51.27% |
| 2023/12/31 | 39,833,100 | 38,813,000 | 212 | 1,020,250 | -1,020,038 | -2.56% |
| 2023/12/31 | 39,833,100 | 38,813,000 | 212 | 1,020,250 | -1,020,038 | -2.56% |
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