基金经理：
| 单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/6/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/20 | 0.9889 | 0.9889 | -0.991% | |
| 2024/6/19 | 0.9988 | 0.9988 | -0.647% | |
| 2024/6/18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.229% | |
| 2024/6/17 | 1.003 | 1.003 | 0.34% | |
| 2024/6/14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.868% | |
| 2024/6/13 | 0.991 | 0.991 | -0.04% | |
| 2024/6/12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.472% | |
| 2024/6/11 | 0.9961 | 0.9961 | 0.262% | |
| 2024/6/7 | 0.9935 | 0.9935 | -1.458% | |
| 2024/6/6 | 1.0082 | 1.0082 | -0.592% | |
| 2024/6/5 | 1.0142 | 1.0142 | -0.452% | |
| 2024/6/4 | 1.0188 | 1.0188 | 0.971% | |
| 2024/6/3 | 1.009 | 1.009 | 0.418% | |
| 2024/5/31 | 1.0048 | 1.0048 | -0.159% | |
| 2024/5/30 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 2024/5/29 | 1.0067 | 1.0067 | -0.089% | |
| 2024/5/28 | 1.0076 | 1.0076 | -1.041% | |
| 2024/5/27 | 1.0182 | 1.0182 | 0.832% | |
| 2024/5/24 | 1.0098 | 1.0098 | -1.77% | |
| 2024/5/23 | 1.028 | 1.028 | -1.551% | |
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