基金经理：
| 单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/6/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/20 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 92,004 | 142,235 | -85,934 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 447,386 | -297,448 | 62,703 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0045 | -0.0022 | |
| 期末基金资产净值(元) | 8,330,910 | 18,893,900 | 38,752,100 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9889 | 0.999 | 0.9984 | |
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