基金经理:
单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/06/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -560,047 | |||
利息收入 | 11,766 | |||
其中:存款利息收入 | 11,766 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 1,056,826 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -37,860 | |||
债券投资收益 | 61,204 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,033,482 | |||
公允价值变动收益 | -1,652,207 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 23,568 | |||
费用 | 1,153,101 | |||
管理人报酬 | 510,594 | |||
托管费 | 127,518 | |||
销售服务费 | 420,641 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 334 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 334 | |||
其他费用 | 94,015 | |||
利润总额 | -1,713,148 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,713,148 |