基金经理：
| 单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/6/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/20 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,027,087 | 4,070,574 | ||
| 结算备付金 | 23,355 | - | ||
| 存出保证金 | 9,486 | 13,634 | ||
| 交易性金融资产 | 21,669,875 | 141,676,933 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 19,030,711 | 133,635,070 | ||
| 债券投资 | 2,639,164 | 8,041,863 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 1,037,112 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 6,280 | ||
| 资产总计 | 25,766,915 | 145,767,421 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 7,806,147 | 729,096 | ||
| 应付管理人报酬 | 15,983 | 139,877 | ||
| 应付托管费 | 3,197 | 34,366 | ||
| 应付销售服务费 | 7,176 | 110,806 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 18,501 | 51,372 | ||
| 负债合计 | 7,851,004 | 1,065,518 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,176,980 | 145,169,608 | ||
| 未分配利润 | -261,069 | -467,704 | ||
| 所有者权益合计 | 17,915,911 | 144,701,904 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 25,766,915 | 145,767,421 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。