基金经理:
单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/06/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/20 | 2023/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 3,027,087 | 4,070,574 | ||
结算备付金 | 23,355 | - | ||
存出保证金 | 9,486 | 13,634 | ||
交易性金融资产 | 21,669,875 | 141,676,933 | ||
其中:股票投资 | - | - | ||
基金投资 | 19,030,711 | 133,635,070 | ||
债券投资 | 2,639,164 | 8,041,863 | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | - | ||
应收证券清算款 | 1,037,112 | - | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | - | - | ||
应收申购款 | - | - | ||
其他资产 | - | 6,280 | ||
资产总计 | 25,766,915 | 145,767,421 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | - | - | ||
应付赎回款 | 7,806,147 | 729,096 | ||
应付管理人报酬 | 15,983 | 139,877 | ||
应付托管费 | 3,197 | 34,366 | ||
应付销售服务费 | 7,176 | 110,806 | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | - | - | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 18,501 | 51,372 | ||
负债合计 | 7,851,004 | 1,065,518 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 18,176,980 | 145,169,608 | ||
未分配利润 | -261,069 | -467,704 | ||
所有者权益合计 | 17,915,911 | 144,701,904 | ||
负债和所有者权益总计 | 25,766,915 | 145,767,421 |