基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3331 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北证50成份指数发起C(017524)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 415,614,000 | 25,736,300 | 499,902,000 | 437,684,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 131,613,000 | 5,090,000 | 164,871,000 | 147,258,000 | 89% |
| 2024/6/30 | 103,407,000 | 5,391,770 | 111,099,000 | 108,945,000 | 95% |
| 2024/3/31 | 91,550,400 | 5,672,260 | 101,579,000 | 96,335,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 132,705,000 | 5,171,230 | 150,329,000 | 139,456,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 93,189,600 | 3,343,070 | 98,740,800 | 98,044,200 | 95% |
| 2023/6/30 | 101,451,000 | 3,033,290 | 110,166,000 | 107,111,000 | 95% |
| 2023/3/31 | 100,661,000 | - | 109,928,000 | 109,225,000 | 92% |
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