基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3331 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北证50成份指数发起C(017524)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -481,040 | 14,391,700 | -7,731,140 | -15,011,900 |
| 基金本期净收益(元) | 35,091,300 | -5,377,660 | -2,860,970 | -2,709,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.1799 | -0.1237 | -0.2481 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,261,000 | 80,557,600 | 63,542,600 | 45,843,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9938 | 0.8621 | 0.7175 | 0.8458 |
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