基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3331 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方北证50成份指数发起C(017524)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -44,718,055 | 12,761,122 | -11,552,699 | |
| 利息收入 | 16,141 | 796,733 | 782,027 | |
| 其中：存款利息收入 | 16,141 | 558,886 | 544,181 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 237,847 | 237,847 | |
| 投资收益 | -10,866,872 | -1,739,512 | -1,709,728 | |
| 其中：股票投资收益 | -11,852,464 | -3,143,178 | -2,889,557 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 59,766 | 49,661 | 14,373 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | -78,173 | -78,173 | |
| 股利收益 | 925,826 | 1,432,179 | 1,243,629 | |
| 公允价值变动收益 | -34,198,475 | 13,296,491 | -10,628,869 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 331,151 | 407,410 | 3,871 | |
| 费用 | 497,363 | 998,374 | 607,601 | |
| 管理人报酬 | 259,347 | 664,626 | 398,492 | |
| 托管费 | 51,869 | 132,925 | 79,698 | |
| 销售服务费 | 76,546 | 75,673 | 37,075 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 18,651 | 6,661 | 833 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,651 | 6,661 | 833 | |
| 其他费用 | 90,950 | 118,488 | 91,502 | |
| 利润总额 | -45,215,418 | 11,762,749 | -12,160,300 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -45,215,418 | 11,762,749 | -12,160,300 | |
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