基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3331 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方北证50成份指数发起C(017524)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,081,660 | 4,631,554 | 5,362,698 | |
| 结算备付金 | 314,895 | 181,823 | 24,674 | |
| 存出保证金 | 167,330 | 45,129 | 117,308 | |
| 交易性金融资产 | 108,798,566 | 137,876,422 | 104,483,827 | |
| 其中：股票投资 | 103,406,792 | 132,705,191 | 101,450,538 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 5,391,774 | 5,171,231 | 3,033,289 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 6,152,571 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 736,425 | 1,441,289 | 177,542 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 111,098,876 | 150,328,788 | 110,166,049 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 800,000 | 9,880 | 2,700,539 | |
| 应付证券清算款 | 247,553 | 990,478 | 45,394 | |
| 应付赎回款 | 948,434 | 9,752,422 | 164,144 | |
| 应付管理人报酬 | 42,110 | 55,423 | 41,724 | |
| 应付托管费 | 8,422 | 11,085 | 8,345 | |
| 应付销售服务费 | 13,879 | 14,848 | 4,017 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 93,669 | 38,297 | 91,147 | |
| 负债合计 | 2,154,068 | 10,872,434 | 3,055,311 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,558,133 | 129,791,036 | 119,278,507 | |
| 未分配利润 | -42,613,325 | 9,665,318 | -12,167,769 | |
| 所有者权益合计 | 108,944,808 | 139,456,354 | 107,110,738 | |
| 负债和所有者权益总计 | 111,098,876 | 150,328,788 | 110,166,049 | |
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