基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3331 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北证50成份指数发起C(017524)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 93,442,000 | 308,163,000 | 1,098,860,000 | 884,136,000 | 214,724,000 | 229.79% |
| 2024/9/30 | 88,566,100 | 93,442,000 | 128,438,000 | 123,562,000 | 4,876,000 | 5.51% |
| 2024/6/30 | 60,298,900 | 88,566,100 | 265,878,000 | 237,611,000 | 28,267,000 | 46.88% |
| 2024/6/30 | 54,200,700 | 88,566,100 | 108,666,000 | 74,300,200 | 34,365,800 | 63.4% |
| 2024/3/31 | 60,298,900 | 54,200,700 | 157,213,000 | 163,311,000 | -6,098,000 | -10.11% |
| 2023/12/31 | 45,511,800 | 60,298,900 | 166,651,000 | 151,864,000 | 14,787,000 | 32.49% |
| 2023/12/31 | 21,717,300 | 60,298,900 | 142,524,000 | 103,943,000 | 38,581,000 | 177.65% |
| 2023/9/30 | 18,908,000 | 21,717,300 | 12,035,600 | 9,226,330 | 2,809,270 | 14.86% |
| 2023/6/30 | 45,511,800 | 18,908,000 | 12,090,700 | 38,694,500 | -26,603,800 | -58.45% |
| 2023/6/30 | 15,515,800 | 18,908,000 | 9,737,110 | 6,344,940 | 3,392,170 | 21.86% |
| 2023/3/31 | 45,511,800 | 15,515,800 | 2,353,580 | 32,349,500 | -29,995,920 | -65.91% |
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