基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3331 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北证50成份指数发起C(017524)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/5 | 1.3331 | 1.3331 | 2.68% | |
| 2025/3/4 | 1.2983 | 1.2983 | 3.072% | |
| 2025/3/3 | 1.2596 | 1.2596 | 2.166% | |
| 2025/2/28 | 1.2329 | 1.2329 | -4.114% | |
| 2025/2/27 | 1.2858 | 1.2858 | 0.926% | |
| 2025/2/26 | 1.274 | 1.274 | 1.773% | |
| 2025/2/25 | 1.2518 | 1.2518 | -1.324% | |
| 2025/2/24 | 1.2686 | 1.2686 | 0.118% | |
| 2025/2/21 | 1.2671 | 1.2671 | 2.649% | |
| 2025/2/20 | 1.2344 | 1.2344 | 1.413% | |
| 2025/2/19 | 1.2172 | 1.2172 | 5.103% | |
| 2025/2/18 | 1.1581 | 1.1581 | -2.154% | |
| 2025/2/17 | 1.1836 | 1.1836 | 1.684% | |
| 2025/2/14 | 1.164 | 1.164 | -0.919% | |
| 2025/2/13 | 1.1748 | 1.1748 | -1.666% | |
| 2025/2/12 | 1.1947 | 1.1947 | 1.066% | |
| 2025/2/11 | 1.1821 | 1.1821 | 1.905% | |
| 2025/2/10 | 1.16 | 1.16 | 3.212% | |
| 2025/2/7 | 1.1239 | 1.1239 | 4.675% | |
| 2025/2/6 | 1.0737 | 1.0737 | 5.223% | |
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